Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Küresel Yatırım Holding (GYH) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 154 gün vadeli iskontolu ihraç ettiği 150 milyon TL’lik bononun itfasını gerçekleştirdi.
Grubun, likidite durumunu istikrara kavuşturmak için kıymetli adımlar attığını anlatan Küresel Yatırım Holding Mali İşler ve Finansman Küme Yöneticisi Ferdağ Ildır, “Grup olarak pandemi devrinde aldığımız süratli aksiyonlarla finansal manada güçlü yapımızı koruduk. Ödeme yükümlülüklerimizi vadesinde ya da vadesinden evvel itfa ediyoruz. Borcun azaltılmasıyla birlikte, olumlu hür nakit akımı yaratmaya ve dallar bazında artması öngörülen operasyonel karlılıkla iştirakler bazında ve münasebetiyle GYH’de temettü dağıtımına odaklanmanın mümkün olabileceğini düşünüyoruz” dedi.
Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Küresel Yatırım Holding (GYH) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 154 gün vadeli iskontolu ihraç ettiği 150 milyon TL’lik bononun da itfasını gerçekleştirdi.
Global Yatırım Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Sermaye Piyasası Şurası’nın 14.07.2021 tarihli ve 37/1106 sayılı kararı ile onaylanan ihraç evrakımız kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 154 gün vadeli iskontolu TRFGLMD32218 ISIN kodlu nominal 150.000.000 TL fiyatındaki finansman bonosunun anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (04.03.2022) muvaffakiyet ile tamamlanmıştır” denildi.
‘Temettü dağıtımına odaklanmak mümkün olabilecek’
Grubun, likidite durumunu istikrara kavuşturmak için değerli adımlar attığını anlatan Küresel Yatırım Holding Mali İşler ve Finansman Küme Yöneticisi Ferdağ Ildır, “Grup olarak pandemi devrinde aldığımız süratli aksiyonlarla finansal manada güçlü yapımızı koruduk. Ödeme yükümlülüklerimizi vadesinde ya da vadesinden evvel itfa ediyoruz. 2021 yılında önceliğimiz borçluluğumuzu azaltmak olmuştu. Kısa ve uzun vadeli borç yükümlülüklerini azaltmak ve likidite konumumuz güçlendirmek için bedelli sermaye artırımına gittik. Böylelikle Şirketimiz daha istikrarlı bir sermaye yapısına kavuşmuş oldu. Sermaye artışından sağlanan 487 milyon TL’lik fon girişinin tamamı, fon kullanım raporuna uygun bir halde borçların azaltılmasında kullanıldı. Bu kapsamda 322 milyon TL (31,2 milyon Euro) kredi geri ödemesi ve 172 milyon TL meblağında toplam iki kesim bono itfası (30.09.2021 itibariyle) ve Ekim ayında da 17.3 milyon TL bono itfası gerçekleştirildi. Böylelikle, geçtiğimiz yıl holding solo brüt borç meblağını dolar bazında neredeyse yarı yarıya azalttık. Borcun azaltılmasıyla birlikte, müspet özgür nakit akımı yaratmaya ve kesimler bazında artması öngörülen operasyonel karlılıkla iştirakler bazında ve münasebetiyle GYH’de temettü dağıtımına odaklanmanın mümkün olabileceğini düşünüyoruz” dedi.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
